各銀行金融機構：

　　為彌補公司近期資金缺口，補充公司流動資金，我公司現向各銀行金融機構公開比選理財直融融資合作方案。

　　一、融資主體基本情況介紹

　　本次擬融資主體包括許昌市投資集團有限公司及下屬并表子公司。

　　許昌市投資集團有限公司由許昌市政府批準設立，是市本級最大的綜合性國有投資公司，也是河南省第一家獲得AAA主體信用評級的地市級國有投資公司(鄭州市除外)。公司注冊資本金為50億元人民幣，目前總資產1066億元。

　　二、融資要約條件

　　我公司已預設融資方案報送模板(詳見附件)，對方案的交易結構、融資主體、融資額度、融資期限、融資成本、資金用途、還本付息方式、增信措施、資金到位時間、其他條件等進行規(guī)范，模板內容構成本次融資要約條件。請各金融機構結合自身合同文本相關條款，仔細填列方案模板。

　　三、方案報送途徑和截止日期

　　本次方案征集期為10日，2023年6月11日截止。請銀行金融機構在以上融資要約條件基礎上設計融資方案，并將正式融資方案加蓋公章后掃描發(fā)送至我公司聯(lián)系人員郵箱。郵件標題中請注明“(方案報送機構全稱)+【理財直融】”，并在評審開始時間前將融資方案紙質原件送達我公司。

　　(一)參選文件遞交截止時間(開選時間)：2023年6月11日18點;逾期送達的參選文件不予接收。

　　(二)參選文件遞交地點(開選地點)：許昌市建安大道東段財政局大樓4樓401金融業(yè)務部。

　　(三)參選文件應密封。

　　(四)參選須知：本次招選接受郵寄/快遞的參選文件。郵寄/快遞方式提交的須在參選截止時間前寄達。

　　四、公告網站

　　本征集公告同步在許昌市投資集團門戶網站公開發(fā)布，各參選金融機構可通過上述網站查閱公告，具體網址鏈接如下。

　　許昌市投資集團門戶網站：http://xcstzzgs.cn/(檢索“許昌市投資集團有限公司關于公開比選銀行金融機構開展理財直融合作方案的公告”即可查閱本公告)。

　　五、評審事宜

　　我公司對匯總收集到的方案進行評審，根據方案要素綜合評判選出一個或多個重點推進方案，其余方案納入我公司融資方案儲備庫備選。我公司同步推進各方案，單個方案達到報審條件(如取得融資授信或具備提款條件等)后，一事一議，逐筆按要求履行方案報審程序。

　　方案通過我公司審批后可啟動合同文本談判、現場簽約、核保(如有)、開戶(如有)等，我公司根據資金需求情況按授信儲備庫中各已具備提款條件融資方案綜合融資成本由低至高的順序擇機提款，參選金融機構授信資金應于2023年7月31日之前到位，若參選融資方案為根據公司資金需求節(jié)點分次提款的，參選金融機構需于上述期限內到位首期融資款項，超期未提款的融資方案視為自動作廢，參選銀行金融機構僅可參與我公司后續(xù)期次方案征集活動。

　　六、注意事項

　　(一)各金融機構報送的方案不得要求我公司或融資主體向融資合作機構外的第三方支付任何財務顧問費、融資服務費等類似居間費用。對于方案后續(xù)實施時由我公司承擔費用的律師事務所、資產評估公司等中介服務機構或保險公司、資金托管銀行等金融服務機構，須在方案中明確機構全稱、服務類型和費用收取等相關細項。

　　(二)各金融機構向我公司報送的融資方案，如因任何因素導致成本上升等方案要素發(fā)生不利變化或報送方案因政策變動等原因后續(xù)短期內確無法繼續(xù)推進落實的，需向我公司提供授信評審結果，或出具加蓋公章的《關于無法繼續(xù)推進××方案的函》等書面函件或以電子郵件的形式及時告知我方相關調整情況。如在方案細化、落實或審批中要素有調整的，需向我公司出具加蓋公章的《補充方案》并寫明調整原因，我公司有權根據調整情況終止方案。對于報送融資方案后無法按原方案落實且拒不向我公司出具《關于無法繼續(xù)推進××方案的函》或《補充方案》的金融機構，我公司有權采取包括但不限于列入黑名單處理，在一定期限內不收取該金融機構報送的任何投融資合作方案。

　　七、聯(lián)系方式

　　郭女士15539751520，0374-2676561，xctzjtrzb@163.com。

　　許昌市投資集團有限公司

　　2023年6月1日
 

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