各金融機(jī)構(gòu)：

　　為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，我公司現(xiàn)向各金融機(jī)構(gòu)(包括但不限于銀行、資管、保險(xiǎn)等)公開比選保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃融資合作方案。

　　保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃是指保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司發(fā)起設(shè)立的投資產(chǎn)品，通過發(fā)行投資計(jì)劃受益憑證，向保險(xiǎn)公司等委托人募集資金，投資主要包括交通、通訊、能源、市政、環(huán)境保護(hù)等國(guó)家級(jí)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施或其他不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目，并按照約定支付本金和預(yù)期收益的金融工具。

　　一、融資主體基本情況介紹

　　本次擬融資主體包括許昌市投資集團(tuán)有限公司及下屬并表子公司。

　　許昌市投資集團(tuán)有限公司由許昌市政府批準(zhǔn)設(shè)立，是市本級(jí)最大的綜合性國(guó)有投資公司，也是河南省第一家獲得AAA主體信用評(píng)級(jí)的地市級(jí)國(guó)有投資公司(鄭州市除外)。公司注冊(cè)資本金為50億元人民幣，目前總資產(chǎn)1066億元。

　　集團(tuán)公司近年來圍繞我市智能電力裝備、再生金屬、硅碳新材料、發(fā)制品，新能源汽車及零部件、超硬材料、人工智能等市政府發(fā)布的《許昌市十大產(chǎn)業(yè)集群培育計(jì)劃》產(chǎn)業(yè)體系開展項(xiàng)目布局，此次募集資金主要用于以上項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施。

　　二、融資要約條件

　　我公司已預(yù)設(shè)融資方案報(bào)送模板(詳見附件)，對(duì)方案的交易結(jié)構(gòu)、融資主體、融資額度、融資期限、融資成本、資金用途、還本付息方式、增信措施、資金到位時(shí)間、其他條件等進(jìn)行規(guī)范，模板內(nèi)容構(gòu)成本次融資要約條件。請(qǐng)各金融機(jī)構(gòu)結(jié)合自身合同文本相關(guān)條款，仔細(xì)填列方案模板。

　　三、方案報(bào)送途徑和截止日期

　　本次方案征集長(zhǎng)期有效，首次征集期為23日，2023年6月30日截止。請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)在以上融資要約條件基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)融資方案，并將正式融資方案加蓋公章后掃描發(fā)送至我公司聯(lián)系人員郵箱。郵件標(biāo)題中請(qǐng)注明“(方案報(bào)送機(jī)構(gòu)全稱)+【保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃】”，并在評(píng)審開始時(shí)間前將融資方案紙質(zhì)原件送達(dá)我公司。

　　(一)參選文件遞交截止時(shí)間(開選時(shí)間)：2023年6月30日18點(diǎn);逾期送達(dá)的參選文件不予接收。

　　(二)參選文件遞交地點(diǎn)(開選地點(diǎn))：許昌市建安大道東段財(cái)政局大樓4樓406戰(zhàn)略投資發(fā)展部。

　　(三)參選文件應(yīng)密封。

　　(四)參選須知：本次招選接受郵寄/快遞的參選文件。郵寄/快遞方式提交的須在參選截止時(shí)間前寄達(dá)。

　　四、公告網(wǎng)站

　　本征集公告同步在許昌市投資集團(tuán)門戶網(wǎng)站公開發(fā)布，各參選金融機(jī)構(gòu)可通過上述網(wǎng)站查閱公告，具體網(wǎng)址鏈接如下。

　　許昌市投資集團(tuán)門戶網(wǎng)站：http://xcstzzgs.cn/(檢索“許昌市投資集團(tuán)有限公司關(guān)于公開比選金融機(jī)構(gòu)開展保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃合作方案的公告”即可查閱本公告)。

　　五、評(píng)審事宜

　　我公司對(duì)匯總收集到的方案進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)方案要素綜合評(píng)判選出一個(gè)或多個(gè)重點(diǎn)推進(jìn)方案，其余方案納入我公司融資方案儲(chǔ)備庫(kù)備選。我公司同步推進(jìn)各方案，單個(gè)方案達(dá)到報(bào)審條件(如取得融資授信或具備提款條件等)后，一事一議，逐筆按要求履行方案報(bào)審程序。

　　方案通過我公司審批后可啟動(dòng)合同文本談判、現(xiàn)場(chǎng)簽約、核保(如有)、開戶(如有)等，我公司根據(jù)資金需求情況按授信儲(chǔ)備庫(kù)中各已具備提款條件融資方案綜合融資成本由低至高的順序擇機(jī)提款，參選金融機(jī)構(gòu)授信資金應(yīng)于2023年9月30日之前到位，若參選融資方案為根據(jù)公司資金需求節(jié)點(diǎn)分次提款的，參選金融機(jī)構(gòu)需于上述期限內(nèi)到位首期融資款項(xiàng)，超期未提款的融資方案視為自動(dòng)作廢。

　　六、聯(lián)系方式

　　婁先生13193457789，0374-2676560，xcstzzgstzb@163.com。

　　許昌市投資集團(tuán)有限公司

　　2023年6月7日